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IMF警告:2/5国家面临或陷入债务困局,全球经济“很危险”

2019-12-18 16:58:00 国际贸易 行业预警
各国债务高企之际,国际货币基金组织(IMF)发声警告全球经济脆弱性。

12月17日周二,IMF在研究中指出,在企业违约或是企图通过削减投资或裁员来大幅减少债务的情况下,利用私人债务来为派息、股票回购或并购提供资金,可能会放大下一轮衰退对全球经济造成的冲击。

IMF财政事务部副部长Marialuz Moreno Badia和高级经济学家Paolo Dudine表示:

与之前的全球金融危机不同,如今的风险不仅集中在私营部门,也在公共部门。这在一定程度上反映了全球金融危机遗留下来的未解决问题。
若产出下降导致营收减少,或是企业违约引发亏损并抑制银行放贷,那么减少私营部门债务的动作也可能反过来成为自身不堪重负的公共部门的负担。

此外,研究还看到,全球近五分之一国家的公共债务占GDP比例超过70%。与此同时,低收入发展中国家整体公共债务一直在稳步累积,其中五分之二已面临或陷入债务困局。

IMF最新数据显示,截至2018年年底,全球公共和私人债务总额已达到188万亿美元,全球平均债务与GDP之比微幅升至226%,近90%发达经济体公共债务占比高于2008年金融危机之前,有部分经济体可能在应对下一次衰退的准备工作上尚有不足。

在IMF之前,新债王,即Doubleline Capital的创始人兼首席执行官Jeffrey Gundlach就曾提出,下一个十年会出现真正的动荡,因为在下一轮经济衰退中,美国债务这颗炸弹将变得不堪一击。

在刚刚过去不久的2019财年,特朗普政府的财政赤字已经接近1万亿美元,创2012年以来年度赤字新高。而在2020财年的第一个月,美国政府就创下了1345亿美元的预算赤字,为2015年以来最大规模的10月财政预算赤字。

按照美国财政部的预测,在本财年和下一财年,联邦赤字将超过1万亿美元。而无党派的美国国会预算办公室(CBO)的预期则稍显乐观,认为从2022年开始,联邦赤字才会每年均超过1万亿美元。

企业债方面,美国也是不遑多让,自2011年以来持续增长,且在2018年底创下新高,规模超过9万亿美元。

值得注意的是,在新债王眼中,企业信用债正是下一次经济衰退时的大麻烦,且未来十年美国必然出现经济衰退,届时美股也必定会崩盘。
来源:华尔街见闻
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