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预警!外汇储备暴跌,政府面临破产!出口这些国家有风险!

来源:吾爱航运网 2022-06-06 10:30:00 国际贸易 经济 债务

在新冠疫情、俄乌危机、美联储加息的大背景下,多国经济正在崩溃。


目前除了愈演愈烈的粮食危机外,在全球通胀居高不下的困境里,美联储坚持持续加息,更是推升了美元融资成本,给新兴经济体带来较大的偿债压力,一些国家的经济正在崩溃。


这些国家为何会陷入危机?总结来看,这些的国家普遍具有几个共同特征:产业结构单一、外汇赚取能力基本靠低附加值产品、贸易逆差大、依赖外资、抗风险能力差等等。在此提醒:出口外贸企业,务必注意收汇风险,避免产生不必要的损失。


巴基斯坦:经济崩溃、外储紧缺、通胀加剧、货币暴跌


目前,巴基斯坦正面临着外汇储备不断下降、经常账户赤字不断扩大、通货膨胀加剧和货币暴跌等一系列问题。


受国际政治局势等因素的影响,本财年进口增加扩大了贸易逆差并破坏了汇率。巴基斯坦卢比对美元汇率一度暴跌至200比1,为新的历史最低点。食品通胀呈螺旋式上升,巴基斯坦卢比处于崩盘状态,本财政年度大幅下跌21.72%。因此,巴基斯坦央行将基准利率从12.25%上调至13.75%。据悉,该国的经常账户赤字在3月份几乎翻了一番,使本财政年度前9个月的总赤字超过130亿美元。SBP数据显示,前9个月进口增长41.3%,而去年同期为11.5%。此外,政治不稳定又会影响巴基斯坦本已摇摇欲坠的经济,该国的外汇储备急剧下降,其外汇储备只够支付不到两个月的进口,巴基斯坦面临迫在眉睫的国际违约和破产危机。


国际货币基金组织的60亿美元救助资金迟迟未恢复,这也导致该国外汇储备大幅下降。据悉,目前巴基斯坦至少需要150亿美元来稳定外汇储备,并加强卢比。目前最新消息,巴方已在最新谈判中与国际货币基金组织(IMF)达成一致,巴基斯坦财政部长宣布,27日起巴基斯坦将燃料价格提高20%,以获得IMF拨付的援助资金。


据央视新闻,当地时间6月2日,国际信用评级机构穆迪将巴基斯坦的信用评级展望从稳定下调至负面,并确认巴基斯坦长期外币和本币发行人和优先无担保债务评级为B3。穆迪发布的一份声明称,巴基斯坦的外部脆弱性风险已被不断上升的通胀放大,这对经常账户、货币以及本已微薄的外汇储备构成下行压力。


此外,为了稳定经济,巴基斯坦新闻部长奥朗泽布宣布,该国政府决定禁止进口奢侈品和所有非必需品。其解释称,目前巴基斯坦的重点是出口业务,政府将减少对进口的依赖。禁止进口的货物主要包括:


汽车、手机、家用电器、水果及干果(阿富汗除外)、陶器、私人武器和弹药、鞋子、照明设备(节能设备除外)、耳机和喇叭、酱汁、门窗、旅行袋及旅行箱、卫生洁具、鱼和冷冻鱼、地毯(阿富汗除外)、果脯、绵纸、家具、洗发水、糖果、豪华床垫和睡袋、果酱和果冻、玉米片、化妆品、加热器和鼓风机、太阳镜、厨房用具、汽水、冷冻肉、果汁、冰淇淋、香烟、剃须用品、豪华皮革服装、乐器、吹风机、巧克力等。


黎巴嫩政府破产,经济危机持续


近年来,黎巴嫩经济持续低迷,公共债务高企,失业率居高不下。新冠疫情和2020年8月发生的贝鲁特港口大爆炸更令黎巴嫩经济雪上加霜。


2022年初,黎巴嫩的经济形势一度出现好转,但由于该国经济非常依赖进口,俄乌冲突爆发以来,黎巴嫩过去采购各类物资的运输线无法继续从黑海经过,在被迫绕远导致运输成本上升后,黎巴嫩国内物价又出现了大幅上涨。4月初,黎巴嫩副总理萨阿德·沙米宣布,黎巴嫩央行及政府已经处于破产状态。


预警!外汇储备暴跌,政府面临破产!出口这些国家有风险!


近期,一份报告称,经过几个月的相对平静后,黎巴嫩镑已跌至每美元35600的历史低点。预计该货币的最新跌势将加剧黎巴嫩的经济挑战。由于黎巴嫩国内80%以上的商品依靠进口,因而本币贬值令进口商品价格飞涨,燃料、药品等重要物资都出现严重短缺。


对于黎巴嫩目前社会经济情况,再加上当前全球疫情背景下,作为黎巴嫩主要外汇收入来源的旅游业将受到进一步影响。部分买家生产经营活动受到国家社会动荡以及国内美元紧缺而导致付款拖欠。


预计随着黎巴嫩政治经济多重形势不断恶化,业务风险将进一步上升。特别是在当前黎巴嫩汇率暴跌、本币贬值、经济面临高风险的情况下,进口商迫于成本压力,很有可能会利用这种漏洞损害供应商利益,所以近期出货黎巴嫩的货主货代,做好风险把控,谨防目的港买家弃货、不付款等风险,以免钱货两空带来损失。


斯里兰卡陷入严重经济危机

或将成为第一个暴雷的新兴市场国家


斯里兰卡面临1948年独立以来最严重的经济危机,首次出现主权债务违约,外汇储备萎缩濒临破产,日用品以至药物短缺,而且不时停电,触发持续逾一个月的反政府示威,促使马欣达‧拉贾帕克萨(MahindaRajapaksa)辞任总理,但示威的根源问题至今仍未解决。


斯里兰卡位于印度南海岸,是一个GDP为810亿美元的经济体。根据斯里兰卡统计部门数据显示,斯里兰卡5月通货膨胀率已经达到惊人的39.1%,打破了4月29.8%的历史高点纪录,其中食品通胀率已升至57.4%。由于通胀及货币大幅贬值以及经济危机导致该国缺乏进口食品和燃料所需的美元硬通货,这个岛国正处于其独立历史上最严重的经济衰退。很多工厂和企业根本无法开工,该国的经济也遭到巨大的损失。


自2019年4月斯里兰卡爆发恐怖袭击后,该国旅游业的收入就开始下降,疫情爆发后更是雪上加霜,而今年俄乌危机带来的能源价格暴涨以及美元美债收益率同步大涨,直接将斯里兰卡打趴下,成为第一个暴雷的新兴市场国家。


该国此前表示,由于经济和国际收支危机导致外汇储备日益减少,将暂时停止偿还所有外债。


斯里兰卡是工业基础较为薄弱的国家,主要以农业、旅游业和服装纺织轻工业为主。目前,受外债压力与通货膨胀的冲击,斯里兰卡预算赤字已经扩大至GDP的12.2%。目前,斯里兰卡负债510亿美元,但其可用外汇储备只剩下2500万美元左右。


另外,斯里兰卡政府31日宣布加税,包括增值税由8%升至12%,即时生效,预计会让政府收入增加650亿斯里兰卡卢比;10月起亦会将企业所得税从24%提高到30%,料会为国库增加520亿斯里兰卡卢比。


蒙古外汇储备短缺

银行暂停办理美元、欧元业务!


此前,亚洲开发银行发布《2022年亚洲发展展望》报告中表示,由于连续三个季度出现负增长,蒙古国经济正在陷入危机状态。报告指出,除了新冠疫情之外,由地缘政治动荡而引发的新风险和后果使包括蒙古国在内的世界各国经济正在遭受严重冲击。受疫情影响,在过去较长时间里,蒙古国各边境口岸一直处于关闭或半关闭状态,矿产品等主要出口贸易严重受阻,商品供应出现短缺,外汇收入大幅缩减,图格里克汇率持续走低,通货膨胀率急剧上升,而这一情况目前仍在继续。


蒙古国外汇储备短缺,图格里克持续贬值,致该国各家商业银行陆续暂停为客户办理美元、欧元和人民币等主要国际流通外币现金提取业务,只允许客户办理小额外汇转账业务。


当地舆论认为,最近一段时间以来,蒙古国出口收入减少导致该国外汇市场出现现金短缺现象,加之企业和个人外汇需求激增等,是蒙古国各家商业银行相继采取暂停外币现金提取业务措施的主要原因。


预警!外汇储备暴跌,政府面临破产!出口这些国家有风险!


蒙古国当局在4月10日表示宣布计划全面进入节约状态,目前正在加紧制定或实施相应对策措施。


有经济学家担心,很多中低收入国家都在与失控的通胀和供应问题作斗争,而斯里兰卡可能只是在违约浪潮中“倒下”的第一个国家。《华尔街日报》5月26日报道称,联合国表示,由俄乌冲突引发或加剧的粮食、燃料和金融危机可能会使较贫穷国家发生动荡,导致70多个国家步斯里兰卡的后尘发生债务违约。


斯里兰卡之后,拉美会是世界债务危机的第二块多米诺骨牌?斯里兰卡经济在新冠疫情中遭受较大冲击,俄乌冲突和美联储加息又加速其“爆雷”深陷经济危机。与此同时,其他新兴国家经济压力也在不断加剧。


3月以来,土耳其、埃及、突尼斯等国通胀高企,汇率暴跌,面临债务违约。4月初,黎巴嫩宣布其央行和中央政府破产。拉美国家的情况也不容乐观。数据显示,截至4月中旬,秘鲁美元债券已成为仅次于斯里兰卡的全球表现第二差的债券,今年内已跌逾10%。哥伦比亚、阿根廷、厄瓜多尔、乌拉圭等众多地区国家的外债负债率均已突破50%,远超20%的国际安全线水平。伯利兹、格林纳达被联合国开发计划署和世界银行列入债务问题严峻、甚至可能无力偿还外债的国家。萨尔瓦多、多米尼加和哥斯达黎加等国的外债比重也在持续增加。斯里兰卡式债务危机是否有可能会很快在拉美普遍上演?


面临被收割,多国或将深陷债务危机


此外,在可预见的未来,美联储还可能因为经济问题连续加息,同时,九万亿美元负债表的缩表进程也将在六月正式开始。这一操作的影响必然是全球性的,美元经济紧缩所带来的危机会被优先转嫁海外。截至6月2日,美国联邦债务总额已达30.49万亿美元的历史新高。


过去几十年里,美国用这种手段收割南美、日本、欧洲等国家地区。而今天,承担更大风险的将是一些举债发展的新兴发展中国家。这些国家包括越南、印度,都是过去几年发展非常迅猛,GDP增长率较高的国家,但因为缺乏足量外汇保护,以及对美元债务的依赖,这些国家成为加息缩表中首当其冲的受害者。


目前越南经济已经拉响警报,越南的债务总额约为该国外汇储备的145%。其债务总额约1600亿美元,外汇储备约1100亿美元。而根据越南国家财政决算审计报告,早在2016年时,越南债务就达到该国GDP的63.6%,这说明,越南经济过去一些年的增长,以及一度被西方媒体称之为亚洲经济奇迹,都是巨额美元债务堆积起来的。


预警!外汇储备暴跌,政府面临破产!出口这些国家有风险!


美元紧缩政策开始以后,大量美元资本旋即离开越南。如果连锁抛售无法停下,美元资本随着加息缩表离开越南,越南经济将一夜回到解放前。随着美元流通量降低,美元流通性减弱,越南会逐渐耗尽美元外汇,陷入债务危机,最终造成国家破产。


倒大霉的还有同样“经济奇迹”的印度,印度全部公共债务总额约为1.78万亿美元,按印度2021年GDP约为3万亿美元计算,债务与GDP之比接近60%。而据印度央行公布的最新数据显示,印度外汇储备已跌至6004.23亿美元。上述债务总额相当于印度外汇储备的296%。这说明,印度经济实际早已入不敷出,深陷美元债务黑洞。经济学人杂志认为,印度经济或将倒退25年。


有类似处境的还有多个高外债,低外储的脆弱市场国家,这些面临美元资金抽离的困境。而据国际货币基金组织和世界银行等机构的综合数据来看,阿根廷、土耳其、斯里兰卡、巴西、巴基斯坦、马来西亚、埃及、印尼、墨西哥、黎巴嫩、印度、越南、尼泊尔、缅甸、蒙古国、泰国、秘鲁至少17国或都已陷入美元债务陷阱,会由于债台高筑,又不具备强大的外汇储备支撑而陷入美元新一轮货币紧缩周期中的困境。

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